冒険者

立会外分売にも全プレがあるのですか？

大賢者

極めて大量な売出だと、売れ残ることがあるのじゃ!!

“NaITO”の前回の分売!!

　先週の16日（木）に、”NaITO”（7624）の立会外分売が実施されました。前回は昨年10月11日に実施したのですが、2回とも極めて大量の売出という分売でした。前回は160万株、今回は178万株。

前回の分売は、”NaITO”から発表された約定株数を見る限り、購入申込が少なくて申込者全員に配分（全プレ）されたようです。

NaITO分売状況（2022年10月11日）

　売れ残り：275,700株（2,757枚）･･･ (>_<)

分売実施日の株価（2022年10月11日）

今回の分売も全プレ？

　今回の分売は、前回より約18万株も多かったのですが、全プレにはならなかったようです。

NaITO分売状況（2023年2月16日）

分売実施日の株価（2023年2月16日）

管理人の独り言

　分売目的は2回とも、『一定数量の売却意向があり、当社として検討した結果、当社株式の分布状況の改善及び流動性の向上を図ることを目的として行うもの』でした。

合わせて株主から約310万株もの売出があったわけですが、これは発行済株式（54,789,510株）の約5.7%。これだけの大量売出でも分売実施日の株価の変動幅はしれています。そして、本日（2/20）の終値は150円とこれまた安定しています。

分売目的の「流動性」は向上したのでしょうか？　プアな管理人にはいまいちよくわかりませんが、「株式の分布状況」の改善にはなったことでしょう。株価も安定していますし、会社も大株主も問題なく分売が終わって、ほっとしているのではないでしょうか。f(^^;)

　しかし、分売投資愛好家からは、申し込めば配分された可能性が高い分売でしたが、損益的には ･･･ う～ん f(^^;)　結果論かもしれませんが、『大売り出しの分売は、スルーするのが無難』ということにしておきましょう。

では、また(^^)/

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冒険者

立会外分売の分析ですか？

大賢者

IPOが承認されないので、たまには分売もいいじゃろ!!

“NaITO” の分売株数がすごい!!

　一昨日（2/9）、『株式会社 NaITO』の立会外分売が発表されました。分売株数（分売枚数）は、1,784,600株（17,846枚）。いやはや、ものすごい売出ですね。IPOでも、170万株を超える銘柄は多くありません。

　『NaITO』は、老舗の機械工具専門商社です。超硬工具や特殊鋼工具などの切削工具では取扱数量で国内トップ。
一時期は経営不振に陥り、2004年に金融機関から債務株式化など金融支援を受け、2005年に名古屋の鉄鋼・機械の老舗商社である岡谷鋼機（7485）の子会社になりました。

ちなみに、『NaITO』は『ないとう』と読むのですが、社名は『株式会社 内藤商店』設立（1953年）→『株式会社 内藤』に商号変更（1964年）→『株式会社 NaITO』に商号変更（2008年）と変化しています。

分売株数の多い立会外分売は、どうなるのか？

　さて、分売株数が100万株を超えるような立会外分売は、どれくらいあるのでしょうか？　過去5年間（2018年～2022年）を調べてみたら、100万株の立会外分売は、毎年1割もありません。

分売株数100万株超えの立会外分売

　IPOの場合、公開株数が多いと抽選枠も多くなります。しかし、多すぎると公募割れリスクも高まり、BB参加率が下がり当選しやすくなります。その逆もしかりですね。

立会外分売もIPOと似ている点があり、人気のある（利益が出そうな）分売は抽選に申し込んでもなかなか当選しません。100万株以上の分売（売出）があれば、かなり当選しやすいと考えられますが、ポイントは利益がでるかどうかです。f(^^;)

100万株以上の立会外分売!!　その勝率は？

　100万株以上の立会外分売の勝率を、分売価格と分売実施日の始値と終値で計算してみます。勝ち（分売価格より高い）・負け（分売価格より安い）引分（分売価格と同じ）で、『勝率 = 勝ち ÷ 分売数』です。

立会外分売・勝率（100万株以上の分売）

　立会外分売は、SBI証券・SBIネオトレード証券・岡三オンライン・野村証券・松井証券・マネックス証券・楽天証券の7社からネット経由で参加できます。
そのうち、売却時手数料が無料なのは、SBI証券・SBIネオトレード証券・岡三オンライン・松井証券・楽天証券の5社。

勝率は分売価格より、始値・終値が1円以上高く売却できれば勝ちにしていますが、引分（分売価格＝始値・終値）の場合、売却手数料が発生する野村証券・マネックス証券だと僅かですが実質マイナスになります。手数料が0円には証券各社にいろいろな設定がありますが、100株程度の売却ならば手数料はかからないだろうが前提です。

管理人の独り言

　『NaITO』の立会外分売は、おそらく2月16日に実施されると思いますが、今回の分売は2回目です。

前回は、昨年の10月11日に実施されました。分売予定株式（1,600,000 株）に対して、分売されたのは1,324,300株。つまり、申し込んだら全プレだったようです。では、損益は？

NaITO 株価（分売価格：157円）

　前回の『NaITO』の立会外分売は冴えません。また、100株以上の分売は勝率も良くありません。

今回の『NaITO』の立会外分売はどうなのか？　分売株数の規模だけで判断するのもなんですが、管理人だったら不参加でしょうか。

IPOが承認されないので、たまには立会外分売の分析でも ･･･ 。稚拙な分析ですみません。f(^^;)

では、また(^^)/

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冒険者

立会外分売にも、アノマリーがあるのですか？

大賢者

読んでのお楽しみじゃ!!

2023年第1号立会外分売

　本日（1/17）、2023年第1号の立会外分売が実施されました。さて、本日の株価は … ？

キムラ（7461）

　分売価格は、538円。本日の四本値は、すべて分売価格割れ。2023年第1号の立ち合外分売は、厳しい結果に終わりました。(>_<)

立会外分売の新年1号にアノマリーはあるのか？

　キムラ（7461）の立合外分売の事前評価は、良くありませんでした。株価予想は分売価格付近で、公募割れならぬ分売割れリスクもあるというIPOでいうところの「Ｄ」。

IPOブロガーさんの中には、立会外分売投資をされていらっしゃる方もいます。ブログランキング上位にいらっしゃるベテランブロガーの〇さんと〇さん。お二人とも、このキムラの立会外分売はスルーされています。もともと、事前評価は良くなかったので、スルーされたのもうなづけます。

　不人気のIPOには、全プレ（申し込んだら全員当選）がありますが、立会外分売にもあるのでしょうか？　キムラの分売株数は15万株でしたが、すべて完売しています。完売とは、それなりに人気があったようにも思えます。

評価「Ｄ」のキムラの立ち合外分売に参加された投資家の考えを探るべく、立会外分売にもIPOと同じような新年1号アノマリーがあるのでは？と調べてみましたが、そのような傾向はありませんでした。あったら既に、ログのネタになっていますよね。

以前は管理人もこのブログで立会外分売の記事をアップしていましたが、最近はさっぱりです。IPOが閑散期ということもあり、久々に立会外分売（新年第1号）の記事になった次第です。f(^^;)

では、また(^^)/

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冒険者

立会外分売で、1,400株もゲットしたのですか？

大賢者

それが、ちょっと違うのじゃ!!

“カオナビ”（4355）の立会外分売

“カオナビ”　立会外分売概要

“カオナビ” 分売実施日の株価

ー　カオナビ（4435）　株価チャート　－

※売却益は、100株売買と想定（税金・手数料は考慮せず）

どこで売却してもプラスです。読者様で”カオナビに”ご当選・ご売却されたた方がいらっしゃましたら、心からお祝いを申し上げます。おめでとうございます。!(^^)!

分売結果

　立会外分売は、「IPOよりも当選し易い」と言われます。記録を取っていませんが、管理人も当選し易いように感じます。
しかし、今回の”カオナビ”の分売株数は20万株。当選者は2,000人しかいません。IPOの公開株数・当選数と比べれば、あまりにも少なすぎます。それでも当選し易いのは、「立会外分売への参加者がほとんどいない」ということになります。

　さて、”カオナビ”の分売申込結果は、SBI・SBIネオトレード・松井・マネックス・楽天の5社から申し込みましたが全滅!!　分売規模としては小さくなかったのですが、当選し易いというほど簡単には当選しないということですね。f(^^;)

“カオナビ” 1,400株の売買とは？

　分売申し込みは、全滅しています。分売で1,400株ゲットしたのではなく、分売に便乗し分売以外で「1,400株の売買」したということです。

　上記の通り、SBI（1,000株）・楽天（300株）・松井（100株）で、計1,400株。この1,400株売買は、前日の終値（2,758円）で買い付け、分売実施日の始値で売却したもの。
「分売に申し込んでも当選しないかもしれないし、当選しても100株。ならば、前日の終値で買って、分売日の寄り付きで売却したらどうなる？」 ･･･ です。

デイトレのような売買でしたが、もともとリスキーな部分があります。分売当日の株価が、前日終値以上でなければ利益が出ないのですから ･･･ 。f(^^;)

分売実施日の終値（2,937円）で売却できたらそれなりの儲け（＋250,600円）でしたが、寄り付き（2,780円）で売却したので利益は+30,800円。
これROIで比較すると、1,400株の売買のROIは【0.8%】。分売に100株当選し寄り付きで売却すれば+10,500円【3.9%】。損失は出さなかったものの、随分おバカな売買をしてしまったようです。f(^^;)

では、また(^^)/

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冒険者

立会外分売は、ローリスク投資ではなかったのですか？

大賢者

ミスから、「塩漬け9ヶ月」。
立会外分売と言えども、油断大敵じゃな!!

大阪油化工業 [4124] 　立会外分売

　”大阪油化工業”の分売と言われても、ピンとこない読者様もいらっしゃるでしょう。それもそのはずで、昨年12月に実施された立会外分売です。

分売概要

　発表日から15％近く売り込まれており、分売価格に値ごろ感があったので申し込んでみました。しかし、分売株数が53,000株。申し込んでも当選できる方は530人なので、期待していなかったのですが、松井証券から100株当選しました。!(^^)!

分売実施日の株価は？

大阪油化工業（4126）分売実施日の四本値（2021年12月2日）

※売却益は、100株売却で税金・手数料を考慮していません。

　分売当日の9時前には結果を確認するのですが、どうせ落選だろうの油断もあり遅れました。「時すでに遅し」です。気づいた時には、株価は分売価格割れ。損切りするのも嫌だったので、「しょうがない!!、暫く保有するか!!」と思ったのが運の尽き。まさか、9ヶ月も塩漬けになるとは思いもしませんでした。f(^^;)

「売却タイミング」は、本当に難しい!!

ー　大阪油化工業（4124）株価チャート（1年間）－

　分売の3日後には、プラスになる時間帯もあったのですが、それも見逃しました（二度目のミス）。指値で売り注文を出しておけば良かったですね。ミスから売却タイミングを失い、分売後の塩漬け期間は、8ヶ月24日（267日）。f(^^;)
なお、この”大阪油化工業”の分売後の最安値は、2022年1月28日の1,127円。含み損は、最大▲60,500円（▲34.9%）までいきました。

　何が起こったのか不明ですが、一昨日・昨日と爆上げし、分売価格（1,732円）を上回りましたので、何とか売却（利確）することができました。一昨日（8/24）はストップ高（+300円）したのですが、それでも分売価格には届かなかったほど、株価は低迷していたということです。f(^^;)

何とか売却できましたが、それでも分売価格以上だったのは、昨日前場のわずかな時間。本日も分売価格未満です。今度は見逃さずに売却できましたが、株式の「売却タイミング」は、本当に難しいです。

まだまだ塩漬け株は残っていますが、何とか１つ片付いたので記事としてアップしてみました。f(^^;)

では、また(^^)/

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冒険者

最近、分売の記事をアップしていますが、ブログの方向を変えたのですか？

大賢者

IPOが承認されないので、ネタがないのじゃ!!

パワーソリューションズ[4450] 　立会外分売実施

本日（8/22）、パワーソリューションズの立会外分売が実施されました。

分売概要

　分売株数が2万株。つまり、申し込んでも当選できる方は200人です。難関であることを承知の上で、･･･ というかIPOも夏休みなので、SBI・SBIネオトレード・松井・マネックス・楽天の5社から運試しで申し込みましたが、やはり全滅。こんなもんです。(*_*)
立会外分売の倍率が知りたいですね。分売ブロガーさんに是非とも分析をお願いしたいものです。f(^^;)

美味しい分売でした!!

パワーソリューションズ　四本値（8月22日）

※売却益は、100株売却で税金・手数料を考慮していません。

　どこで売却しても、美味しい立会外分売でした。その上、100株利益が2万円を超えることはあまりないので、Ｓ級・Ａ級の分売だったわけです。読者様の中でこの分売にご当選された方がいらっしゃいましたら、心よりお祝いを申し上げます。おめでとうございます。!(^^)!

分売株の売却タイミングは？

　出来高（終日）に対して出来高（始値）は、約60.1%です。つまり、時間的に寄りの一瞬で出来高の半分以上売買されたわけです。
分売価格に対して寄りで10%近くも上がっていれば、管理人も【成り行き・売り・寄り】の注文を出します。実際に、分売株数と出来高（始値）に大きな差はありません。

IPOでの初値売りと比べると、当然株価次第ですが、分売では寄り付きでの売却（始値売り）の方が多いのかもしれませんね。立会外分売は、あまり分析していないので何とも言えないのですが ･･･ f(^^;)

では、また(^^)/

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冒険者

立会外分売・立会外トレードも簡単ではないですね。

大賢者

IPOの公募割れ同様の分売割れがあるしな!!

“CaSy”の立会外トレード＆実施日の株価は？

　本日（5/26）、今年の2月22日に東証マザーズへ新規上場した、現グロース市場の”CaSy”（9215）の立会外トレードが実施されました。
なお、管理人は立会外分売・立会外トレードは最近静観ばかりで、今回も未参加です。f(^^;)

分売概要

本日（立会外トレード実施日）の四本値

“CaSy”大幅下落の原因は、立会外トレード？

　立会外分売（立会外トレードを含む）に参加されている読者様は、おそらく少ないのではないでしょうか。「時間帯的に参加が難しい投資」であることが、壁になっているのでは？
基本的に、分売の申込は「前日の夕刻~実施日当日の朝（8時20分）」で、抽選結果は「実施日当日の朝（8時50分頃）」。始値で売却したとしても、9時始業の仕事に就かれている方は、参加はまず困難です。

立会外分売もIPOと同じようにローリスク投資と言われますが、公募割れならぬ分売割れになってしまうものがあります。今回の”CaSy”は、参加してはいけなかった分売ですね。まったくダメでした。

ー　大幅下落の要因　－

　分売株数（68,900株）は、発行済株式数（1,892,000株）の約3.6%。
特別多いわけでもないのですが、”CaSy”の出来高は少なく流動性リスクがある銘柄でした。
分売実施前の1ヶ月間（4/26～5/25）の出来高平均は、5,917株。　分売株数（68,900株）は、平均出来高の11.6倍というわけです。う～ん f(^^;)
なお、これが大幅下落の要因なのかわかりませんが、本日の出来高は47,600株と分売株数にも達しません。詳細に見ると、本日の株価帯別出来高はもっとスゴイ（極少）のです。分売割れしているのですから、売却は損切りになっていましますし ･･･。

株価帯別出来高・ベスト３

IPOの視点で見ると？

ー　上場来安値の更新　－

“CaSy”のIPO結果

※初値売却益：税・手数料を含まず100株売却とする

それほど高騰したわけではありませんが、ちょっとしたお小遣いにはなったIPO。
しかし、本日の安値（883円）で、年初来安値（上場来安値）を更新してしまいました。上場後3ヶ月で公募の▲32.3%。う～ん f(^^;)

ー　分売株は誰が放出？　－

誰が放出したのかわかりませんが、上場時の株主構成を見ると ･･･。

“CaSy”の初値（2,001円）は、1.5倍ロックアップ解除（2,025円）が意識されたのか、公募（1,305円）の1.48倍。しかし、上場初日の高値（2,098円）でロックアップは即解除されました。
1.5倍ロックアップ解除（1,011,000株）の株主のうち、VCは【10】。本日まで売却されずに保有されているか不明です。

面白いことにこのVC【10】のうち、SBI系のVCが【4】で、トータル84,000株。
“CaSy”の主幹事は、SBI証券。今回の立会外トレードは、SBI証券のみ販売できる分売。主幹事のグループが率先して売却するものなのか？　SBI系のVCは、価格ロックアップが解除されても直ぐに売却せず、90日ロックアップの解除を待って売却してきたのか？ ･･･ なんて勝手な想像をしてみました。f(^^;)

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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冒険者

分売の記事なんて珍しいですね。
どうしたのでしょうか？

大賢者

「昔:IPO、今:分売!!」という記事じゃ。
まぁ、IPOにもなかなか当選できんしな!!

昔:IPO、今:分売!!

　本日、SBI証券にて立会外トレードが実施されました。分売が実施された銘柄は、2019年12月10日 マザーズへ新規上場した”ALiNKインターネット” [7077]。「天気予報専門サイト『tenki.jp』の運営」を事業としている会社です。
好成績のIPOでしたので、覚えていらっしゃる読者様も多いかと思います。ちなみに、管理人は落選でした!! … あはは f(^^;)

“ALiNKインターネット”　IPO結果

　今回の分売株数は、65,000株。分売価格は、1,284円（昨日終値 1,324円から▲3.02%）。分売に参加する際に確認するのは「流動性」ですが、いまいちパッとしません。

上記は出来高（3ヶ月間）ですが、10,000株を超えた日は1日だけ!! … あらら f(^^;)ですね。
※立会外トレード発表（21日）後の、昨日（25日）と実施日（26日）を除く

流動性も大事なのですが、気になるのは株価です。下記の上場後の株価チャートでは、この1ヶ月で公募価格の1,700円を割っています。･･･ う～ん f(^^;) ですね。

管理人の独り言

ALiNKインターネット　本日の四本値

　流動性が悪い、公募価格を割ってさらに下落基調です。う～ん f(^^;) 「君子危うきに近寄らず」で本日の立会外トレードには参加しませんでした。不参加が正解だったかはわかりませんが、本日の安値は上場来最安値になってしまいました。底が見えませんね!! … あらら f(^^;)

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

WITH コロナ!!になってしまいました。
気を緩めることなく、ストレスを溜めずに
日々基本的な感染防止に努めましょう!!
貯めて良いのは「IPOチャレンジポイント」
･･･あははf(^^;)

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同じカテゴリー（IPO･新規公開株）ですが、
INとPVでは登録者が大きく違います。
･･･ムムムf(^^;)

【№701】

菱洋エレクトロ [8068] 　（東証一部・貸借）　分売結果

実施目的

分売内容

管理人の結果

○：約定　　×：失効　　－：パス

菱洋エレクトロ [8068]　3月23日　株価

[2,680 円（売値）ー 2,585 円（分売価格）]× 100 株 ＝ +9,500 円
※利益は、手数料・税金考慮せず

管理人の独り言

分売株数が多いと配分の可能性が出てきます。
67万株もあったので、なんとか100株ゲットできました。

また今回は、人気の「貸借銘柄」です。
寄りから買いがけっこうありました。
始値の出来高は、281,600 株

終わってみれば、株価は分売価格を割ることもない
どこで売っても利益が出た優良分売
高値で売ることはできませんが、
初値で売らずに少しはがんばれましたかね!?
･･･あららf(^^;)

では、また(^^)/~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

ワクチン接種が開始されましたが、私はいつ!?
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･･･あははf(^^;)

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【№671】

本日は、ウイン･パートナーズの立会外分売あり。
立会外分売と優待取りはまったく別物ですが、
分売と優待の合体もあるというお話です。(^^;)

ウイン･パートナーズ [3183] 　（東証一部・貸借）　分売結果

実施目的

分売内容

管理人の結果

○：約定　　×：失効　　－：パス

Ｅストアー[4304]　2月25日　株価

[1,057 円（売値）ー 1,030 円（分売価格）]× 100 株 ＝ +2,700 円
※利益は、手数料・税金考慮せず

管理人の独り言

分売株数 80万株は、多いはず!!
しかし、そこは人気の「貸借銘柄」です。
逆に、100株の配分は運がありましたね。(^^)

また、終日の株価は分売価格以上でしたので、
どこで売っても利益が出た優良分売でした。

さて、ウイン･パートナーズは3月優待があり、
100株以上で1,000円相当のQUOカード

ちょっと計算してみましょう。
手数料・税金を差し引いた利益は、2,059円
1,000円のQUOカードを店で買うと、＠1,040円/枚
@40円が、勿体無い!!
2,000円のカードは、2,000円で買える
2,0059 円　÷　2,000 円 = 約1枚

これを優待タダ取り的に言うと、
100株で1000円QUOカード１枚のところ、
手数料（税込）115 円で2枚ゲット!!

「物は言いよう」といいますが、
成果から言えば
「分売で優待タダ取り＆先取り」
が、できてしまった。

欲を言えば、
権利確定日まで少しホールドしても良かったかも!?
もう少し株価が騰がる可能性は十分ありましたね!!
思いもよらず「倍の優待取り」ができたということで、
良しとしましょう。･･･あははf(^^;)


では、また(^^)/~~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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