冒険者

IPOの当選は運。初値も運。
IPO投資って、すべて運次第なのですか？

大賢者

IPO投資にも理論はあるのじゃが、運の要素が大きいな!!

嬉しい初値でした!!

　本日、人工ダイヤモンドの”イーディーピー”（7794）、パーキンソン病に特化した介護の”サンウェルズ”（9229）が上場しました。管理人は、このIPOの2銘柄に当選しています。

現在の市況もあり、大手予想会社の初値予想は、パッとしたものではありませんでした。しかし、付いた初値は予想を大きく上回り、2銘柄とも初値売りで期待以上の利益（35.6万円）が出ました。(^^)
IPO投資にも（初値予想等の）理論があると思いますが、実際は「IPOの当選は運。初値も運。すべて運任せだー!!」と感じることが多々あります。f(^^;)

アカンやつに当選したと思っていた”サンウェルズ”は予想通りしょぼい初値でしたが、公募割れしなかっただけで大満足です。!(^^)!

イーディーピー（7794）

サンウェルズ（9229）

大手予想会社の初値予想を参考にしますが、それにしてもよく外しますね。また、毎度のごとく、予想会社と市場コンセンサスには大きな開きがあります。f(^^;)

2社の初値売却率は？

初値売却率

※当ブログでは、便宜上「初値出来高 ÷ 公開株数」= 初値売却率としています。

“イーディーピー”の初値売却率が高いのは、わかります。値がさ株ですから、初値が公募の+64.0%でも利確するでしょう。
しかし、公開株数が多く荷もたれしそうな”サンウェルズ”です。「公募割れしなくて良かった」と初値売りするかと思えば、意外に売られませんね。初値売りした管理人は、少数派になりました。IPO愛好家？（個人投資家？）は、意外に握力があるのかもしれませんね。f(^^;)

結果論ですが、初値売りは失敗？

読者様は、初値後の株価を予想できましたか？　管理人にはムリです。
当然、セカンダリーなどやっていません。(>_<)

ー　イーディーピー（7794）　－

ー　サンウェルズ（9229）－

「初値売りをせず終値で売ればもっと稼げたのに!!」 ･･･ ですが、これはタラレバ。f(^^;)

では、また(^^)/

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冒険者

「三度目の正直」ってなんですか？

大賢者

SMBC日興証券（３連続主幹事）のラストで当選したということじゃ。

想定価格 → 仮条件 → 公募価格

ー　BB状況　－
　※訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

発行価格等の決定に当たりましては、4,500円以上5,000円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを実施いたしました。

その結果、
①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。

従いまして、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案し、5,000円と決定いたしました。
なお、引受価額は4,600円と決定いたしました。

抽選結果

※その他にＯＡ[64,300 株]があります。

管理人の独り言

ー　当選難易度とBBスタンス　－
（BB時）

★予想抽選枠は、主幹事のSMBC日興証ですら344本と少ない。その上、申込資金は50万円も必要という困ったIPO。
しかし、値がさIPOだけに、初値が高騰しなくとも当選さえすれば利益は期待できます。是非とも公募当選したいのですが、そんな幸運が降ってくるわけありませんね。今回も、全滅でしょう。f(^^;)

★公募当選に最も近いのは、SMBC日興証券でプラチナステージの方ですが、これだけ少ないとプラチナでも厳しいですね。

ー　抽選結果　－

★SMBC日興証券の主幹事が３連続しました。それぼど高い倍率（管理人の独自計算）ではありませんでしたが、本当に「三度目の正直」になるとは ･･･。
「三度目の正直」とは、占いや勝負で、一度や二度は当てにならないが、三度目は確実であるということ。 転じて、物事は三度目には期待どおりの結果になるということ。

“イーディーピー”の前受金は、50万円とかなり値がさです。そして、値がさIPOには、ハイリスクハイリターンという一面があります。そのせいか、締切直前の申込受付番号（店頭を含むBB参加者）は、25,537人と少ないものでした。
今回のSMBC日興証券での当選は、正直に言うとステージ（シルバー）当選です。予想抽選枠は正確とは言えませんが、このステージ枠（最大172本）でよくぞ当選したものです。⇦ 本音です!!

購入を辞退したらペナルティ（1ヶ月間のBB参加不可）がありますので、行くしかありません。初値がしょぼくても、公募割れしないことを祈るだけです。f(^^;)

では、また(^^)/

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冒険者

SMBC日興証券の3連続主幹事のラストです。
本日、イーディーピーのBBが締め切られました。
参加者は、どれくらいだったのですか？

大賢者

気になるじゃろ!!

日興の申込受付番号は、BB参加状況のバロメータ!!

赤字・太字の銘柄は公募割れしました。(>_<)

申込受付番号＆予想抽選倍率

※2021年9月～2022年3月の（平等抽選の）抽選枠は、実績です

SMBC日興証券の申込受付番号は、BB参加状況のバロメータと考えています。番号がわかると、IPO個人投資家の考え方や行動がなんとなくわかるような気がします。f(^^;)

過去実績では初値が期待できそうなIPOの場合、申込受付番号は8万弱あったのですが、最近はなぜか少ない。全体的にBB参加者は減っているのか、SMBC日興証券だけ特別なのか、それとも「申込受付番号 ＝ BB参加者数」ではなくなったのか？

注）公募割れしたPHCホールディングスの倍率は、実質1倍です。平等抽選への申込数は、予定された抽選枠以下。つまり、”全プレ”になったということです。
注）守谷輸送機工業の倍率は、実質1倍です。平等抽選への申込数は、予定された抽選枠以下。これも”全プレ”です。公募割れはしなかったのですが、初値は公募（810円）+10円とギリギリでした。

申込受付番号・抽選倍率は？

　本日17時に、”イーディーピー”のSMBC日興証券 BB受付が終了しました。
SMBC日興証券のBB申込受付番号は、BB参加者数と言われます。厳密には、店頭からの申し込みを含み、またキャンセルの番号も含んでいるので、ネット申込（平等抽選）の正確なBB参加者数ではありません。あくまでBB参加者の目安として考えてください。倍率予想も、かなりアバウトです。f(^^;)

ー　イーディーピー（7794）ー

★SMBC日興証券の3連続主幹事です。
BB参加者は、”坪田ラボ”（44,246人）→ “マイクロ波化学”（ 64,677人）→ “イーディーピー”（25,537人）といきなり激減しました。
本日締め切られたBB（”イーディーピー”・”サンウェルズ”）に必要な資金は、50万円・19.4万円。
“坪田ラボ”と”マイクロ波化学”の申込資金は合わせて、107.5万円。資金的に、BB参加が厳しくなった可能性はあります。当然、資金面だけではありませんが ･･･ 。f(^^;)

“サンウェルズ”の申込受付番号＆予想倍率

　本日締切のBBに、SMBC日興証券が平幹事の”サンウェルズ”もありましたので、同様に倍率を予想してみました。(^^)

ー　サンウェルズ（9229）ー

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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BBは、本日（6/10)から開始です。(^^)

冒険者

イーディーピーのBBが始まりました。
申込資金が50万円も必要なのですが ･･･？

大賢者

人工ダイヤモンドのEDP。強気じゃな!!

想定価格 → 仮条件

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

仮条件は、4,500円以上5,000円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

抽選枠予想

※その他にＯＡ[64,300 株]があります。

管理人の独り言

ー　当選難易度とBBスタンス　－

★予想抽選枠は、主幹事のSMBC日興証ですら344本と少ない。その上、申込資金は50万円も必要という困ったIPO。
しかし、値がさIPOだけに、初値が高騰しなくとも当選さえすれば利益は期待できます。是非とも公募当選したいのですが、そんな幸運が降ってくるわけありませんね。今回も、全滅でしょう。f(^^;)

★公募当選に最も近いのは、SMBC日興証券でプラチナステージの方ですが、これだけ少ないとプラチナでも厳しいですね。

ー　初値予想　－

・規　模：　グロース市場上場の中型IPO
・仮条件：　想定価格を上振れ　［+500円（+11.1%）］
・事　業：　単結晶ダイヤモンドとその関連素材の製造・販売・開発
・業　績：　売上利益ともに右肩上がり (^^)

・発行済総株式数：　2,185,300株
・売出：　69,000株
・売出後の株主所有株式：　2,116,300株
・VC：　5
・1.5倍ロックアップ解除（実質）：　335,000株（第三者割当を除く）
・ロックアップなし（実質）：　0株（第三者割当を除く）
　※上場初日に売却可能な株式は、335,000株

・ストックオプション（新株引受権）：　135,300株、行使可能（実質）：　57,600株
　※行使されるかは、不明です。f(^^;)

★VCが5。公募の1.5倍でロックアップ解除されるのが、335,000株ですが、それほど気にすることはないでしょう。また、同日上場で”サンウェルズ”（9229）がありますが、これもそれほど影響しないと思います。

人工ダイヤモンドに将来性を感じます。しかし、初値が高騰するようなIPOとは思えません。値がさIPOなので、初値が公募の1.5倍（希望的観測です）になれば、御の字ですね。まぁ、当選しないと始まりませんが ･･･。

値がさIPOの初値は？　う～ん f(^^;)　公募･売出価格は、5,000円。初値は、6,000円（+20%）としておきましょう。

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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冒険者

人工ダイヤモンドの価値が、いまいちわかりません？

大賢者

人工とはいえ、ダイヤモンドには縁がないからな!!

株式会社 イーディーピーが紹介されたTV番組

　人工ダイヤモンドの会社である、IPOの”イーディーピー”。しかし、人工ダイヤモンドの価値、イーディーピーの企業価値がよくわかりません。
ネットで検索したら、昨年の8月10日に”イーディーピー”が紹介されたNHKのTV番組がありました。番組の中では、会社名は紹介されなかったようですが、登場する会社はイーディーピーで間違いありません。

人工ダイヤモンドの可能性が理解できると思います。
番組の要約は、下記をクリックしてみてください。

人工ダイヤモンド 日本が生んだ合成技術 半導体としての実用化も

では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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冒険者

人工ダイヤモンドの会社ってどうなんですか？

大賢者

ダイヤモンドには縁がなくて、よくわからん!!

社名由来･意味

　同社のロゴにもあるとおり、EDP = “Excellent Diamond Puroducts”。一言で言えば、”人工ダイヤモンド”の会社ですね。(^^)

IPO Outline

事業内容

業　績

経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

手取金の使途

売出株放出元

VCの有無

売り圧力

ストックオプション（新株引受権）

※行使されるかは不明です。f(^^;)

では、また (^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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