【№645】
2020年の東証一部IPOは、すべて公募割れでした。(><)
「初値が高騰するIPOは落選ばかり。当選するIPOは公募割れ」
なんて言われますが、
当選しても公募割れのIPOは、東証一部IPOが大半を占めています。
本日、東証一部上場の「ウイングアーク１ｓｔ」の
ＢＢが開始されます。
今回は、
「東証一部IPO攻略」について分析をしてみたいと思います。(^^)
東証一部IPOの初値は!?
2020年 東証一部上場IPO 公募・初値
| 上場日 | 銘柄 | 公募 | 初値 | 損益 | 損益率 |
| 2020.09.17 | 雪国まいたけ | 2,200円 | 2,100円 | ▲10,000円 | ▲4.5％ |
| 2020.10.05 | DeMiX | 2,700円 | 2,600円 | ▲10,000円 | ▲3.7% |
| 2020.12.16 | ローランド | 3,100円 | 2,954円 | ▲14,600円 | ▲4.7% |
| 2020.12.21 | ポピンズHD | 2,850円 | 2,679円 | ▲17,100円 | ▲6.0% |
2020年度は、他に「フォーラムエンジニアリング」がありましたが、新型コロナウイルスの影響でIPOが滅茶苦茶になっていましたので、サンプルから外しました。
すべて公募割れですが、初値売却時の損益・損益率には
東証一部IPOの特徴が出ています。
初値は、±公募近辺
東証一部IPOは「ポイント取り」
管理人は、最近これを徹底しています。
申し込みは、SBI証券だけ。
「当選・補欠当選」の場合は、「辞退」
えー!! と思われますか!?
IPO投資の基本は、何でしょう!?
抽選申込～公募当選～初値売り!?
であるなら、初値が騰がりにくい東証一部IPOは、
IPO投資の基本に合っていないということです。
ダメなのにやるから、損失が発生するのではないか!?
公募割れがわかれば、回避可能!?
「公募割れが事前にわかれば、損失が回避できるのでは!?」
と、普通考えますよね。(^^;)
結果、オペレーションは次のようになります。
①とりあえず、ペナルティのない会社から申し込み
当選したら
②公募価格を確認して購入・辞退の最終判断をする
落選だったら終わり ･･･あらら(^^;)
仮条件は!? ＢＢ状況は!? 公募価格は!?
| ①仮条件下限＞想定価格 ②仮条件下限＝想定価格 ③仮条件上限＞想定価格＞仮条件下限 ④仮条件上限＝想定価格 ⑤仮条件上限＜想定価格 |
| 銘柄 | 想定価格 | 仮条件 | 状態 | 公募価格 |
| 雪国まいたけ | 2,330円 | 2,000円～2,400円 | ③ | 2,200円 |
| DeMiX | 2,980円 | 2,400円～2,980円 | ④ | 2,700円 |
| ローランド | 3,260円 | 2,810円～3,710円 | ③ | 3,100円 |
| ポピンズHD | 2,850円 | 2,650円～2,850円 | ④ | 2,850円 |
仮条件が、③・④・⑤ ならば公募割れリスク「大」!?
実は、もう一つチェックしていただきたいものがあります。
それは、
公募価格決定時の目論見書（改正事項）
ここには、
「機関投資家等を中心にブックビルディングした状況」
が掲載されています。
普通、下記①～③が書かれています。
①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回
る状況であったこと。
②申告された総需要件数が、多数にわたっていたこと。
③申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であった
こと。
公募割れ４社のうちホピンズＨＤ以外は、上記③の記載なし。
「公募割れすると人気がなかったから」と言われますが、需要はあるのです。
ＢＢの申込価格は、仮条件の上限または成行が多いはずなのですが、
実際の申込価格は仮条件の上限でなかったことがわかります。
注）管理人は【抽選結果】記事に、ＢＢ状況を記載しています
結論として、
「仮条件が③・④・⑤」「BB状況③の有無」の両方で
公募割れの可能性をチェックするのが良いと考えます。
とはいえ、
これで100%公募割れがわかるかというと･･･？？？
･･･あららf(^^;)
それでも、
東証一部IPOには不参加でいいのではないでしょうか!?
なぜなら、
公募割れしなくても、初値は公募近辺ですから薄利。
公募割れの判別がいまいちだったら、
無理に申し込む必要はないと考えます。
東証一部IPO攻略法とは!?
2020年 東証一部IPO 最高値
| 上場日 | 銘柄 | 公募 | 初値 | 最高値 | 最高値日 |
| 2020.09.17 | 雪国まいたけ | 2,200円 | 2,100円 | 2,170円 | 2020.10.28 |
| 2020.10.05 | DeMiX | 2,700円 | 2,600円 | 3,645円 | 2021.01.22 |
| 2020.12.16 | ローランド | 3,100円 | 2,954円 | 4,140円 | 2021.01.25 |
| 2020.12.21 | ポピンズHD | 2,850円 | 2,679円 | 3,535円 | 2021.02.26 |
2020年 東証一部IPO 最安値
| 上場日 | 銘柄 | 公募 | 初値 | 最安値 | 最安値日 |
| 2020.09.17 | 雪国まいたけ | 2,200円 | 2,100円 | 1,600円 | 2020.10.28 |
| 2020.10.05 | DeMiX | 2,700円 | 2,600円 | 2,378円 | 2020.12.21 |
| 2020.12.16 | ローランド | 3,100円 | 2,954円 | 2,851円 | 2020.12.16 |
| 2020.12.21 | ポピンズHD | 2,850円 | 2,679円 | 2,326円 | 2020.12.28 |
初値が騰がりにくい東証一部IPOには、
IPO投資術の基本である「抽選申込～公募当選～初値売り」は
ダメと前述しました。
これまた東証一部上場IPOの特徴として、
経営的にはずしていない限り株価は上昇します。
時間がかかるだけです。
ー 管理人だったらこうする －
IPOではなく、新規上場した個別株と考える
中～長期（3ヶ月～6ヶ月）目線で暫く様子見
購入するなら売買手数料０円の証券会社
100株だけ買って500円～1,000円アップで売却
利益+5万円～+10万円
東証一部IPOを狙うよりは、
こちらの方が儲かりそうなんですけど!?
では、また(^^)/~~
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
ワクチン接種が開始されましたが、私はいつ!?
気を緩めることなく、ストレスを溜めずに
日々基本的な感染防止に努めましょう!!
貯めて良いのは「IPOチャレンジポイント」
･･･あははf(^^;)
２つのブログランキングに登録しています。同じカテゴリー（IPO･新規公開株）ですが、登録数が大きく違います。同じ順位になっていません。 ･･･あらら f(^^;)